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Formation Comment siposer d'un maximum de trésorerie et minimiser les coûts financiers de votre entreprise?

Sénat Consulting

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Sénat Consulting

1335.00 € HT 934.50 € HT
jusqu'à - 30%

Durée : 2 jours / 14 h


Sensibiliser les responsables financiers et les chefs d'entreprises à l'intérêt de suivre avec précision la trésorerie de leur établissement, négocier leurs conditions bancaires et les emprunts nécessaires à leur développement, mettre en place sans logiciel spécifique un contrôle de gestion pertinent et minimiser les charges financières de leur entreprise.

1- Situer la place du trésorier dans l’entreprise

 

2- Construire et exploiter les prévisions

 

3- Contrôler la facturation bancaire

  • Information sur la nature des frais financiers imputés par les banques

 

  • Intérêt d'une négociation des conditions bancaires

 

  • Intérêt d'une négociation de tout nouvel emprunt destiné à financer un investissement

 

4- Gérer la trésorerie au quotidien

  • Proposition d'un outil simple pour gérer sur Excel la trésorerie en date de valeur à partir des relevés bancaires quotidiens

 

  • Mise en place d'une gestion budgétaire (prévisions / réalisations) couplée avec la gestion de trésorerie

 

5- Choisir un placement adapté à ses excédents

 

6- Gérer la trésorerie au sein d’un groupe

Comptables

Gestionnaires

Chefs d'entreprises

 


Pré - Requis


Alternance d'apports théoriques et pratiques.

Examen des problèmes concrets rencontrés par les stagiaires et réponse aux questions qu'ils se posent au quotidien : les questions pourront être transmises au formateur par les stagiaires avant le stage.

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